Le Rôle de l’Assistant(e) Trésorerie
L’Assistant(e) Trésorerie joue un rôle essentiel dans le fonctionnement financier d’une entreprise. Il/elle apporte un soutien opérationnel au service comptable et financier, en assurant le suivi quotidien des flux de trésorerie et en garantissant la fiabilité des données comptables.
Métier directement accessible après un BTS Comptabilité et Gestion à Pigier Dijon, il constitue une première étape vers les métiers de la gestion financière, de la comptabilité ou du contrôle de gestion.
- Il/elle assure la gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des mouvements bancaires, rapprochements, contrôle des encaissements et décaissements.
- Il/elle contribue au suivi comptable : saisie des écritures, gestion des factures, archivage et vérification des pièces comptables.
- Pigier souligne qu’il/elle participe activement au contrôle et à la sécurisation des flux financiers, en lien avec le service comptabilité.
- Il/elle prépare des tableaux de bord de trésorerie et participe à l’analyse des écarts entre les prévisions et les dépenses réelles.
- Il/elle veille au respect des procédures internes et à la bonne application des règles comptables.
- Il/elle peut participer à la préparation des prévisions financières, à l’optimisation des délais de paiement ou à l’amélioration des processus de gestion.
Missions types
Voici des missions concrètes réalisées par un(e) Assistant(e) Trésorerie pendant ou après un BTS Comptabilité et Gestion à Pigier Dijon, selon la taille ou le secteur de l’entreprise :
- Effectuer les rapprochements bancaires et contrôler les mouvements quotidiens.
- Suivre les encaissements et décaissements, enregistrer les opérations comptables associées.
- Gérer les factures fournisseurs : vérification, validation, enregistrement, classement.
- Participer au suivi des paiements clients : relances simples, suivi des retards.
- Mettre à jour les tableaux de trésorerie, analyser les écarts, préparer les reportings.
- Participer à l’élaboration des prévisions financières de court terme.
- Contribuer à la sécurisation des flux financiers et au respect des procédures internes.
- Collaborer avec le service comptable dans le cadre de la clôture mensuelle ou annuelle.
Qualités & compétences requises
- Rigueur et sens de l’organisation : qualité indispensable pour gérer des opérations financières sensibles.
- Aisance avec les chiffres et logique comptable.
- Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de bureautique (Excel, ERP, outils comptables).
- Capacité d’analyse, attention au détail, fiabilité.
- Discrétion et respect absolu de la confidentialité.
- Esprit d’équipe et bonne communication avec les services comptabilité, achats ou finance.
Évolution & perspectives
Avec de l’expérience, un(e) Assistant(e) Trésorerie peut évoluer vers des postes de :
- Comptable fournisseurs / comptable clients,
- Gestionnaire de trésorerie,
- Comptable général,
- Assistant(e) contrôle de gestion,
- Gestionnaire financier.
À long terme, il est possible d’accéder à des postes à plus forte responsabilité dans la gestion financière, comme trésorier(ère), contrôleur de gestion ou responsable comptable.
Salaire & conditions
- Débutant(e) : entre 1 900 € et 2 200 € brut/mois, selon la taille de l’entreprise.
- Avec expérience : jusqu’à 2 600 € – 3 000 € brut/mois, voire plus dans de grandes structures financières.
- Horaires généralement réguliers, travail en bureau et contact permanent avec le service comptabilité/finance.
Formation(s) liées
Découvre les formations possibles après un BTS Comptabilité et Gestion (Bac+2) à Pigier Dijon :
- Bachelor Gestion et Finance en Bac+3
- MBA Gestion Finance en Bac+4 et 5