Assistant trésorerie en alternance H/F

Pigier Lyon propose une offre d'alternance pour l'une de ses entreprises partenaires en tant qu'assistant trésorerie dans le cadre d'un Bachelor Gestion et Finance.

MISSIONS

• Suivre les flux et soldes de trésorerie pour équilibrer les comptes si nécessaire
• Analyser les mouvements de créances et dettes générés par l’activité de l’entreprise
• Établir les prévisions et suivre le plan de trésorerie prévisionnel à partir d’éléments fournis par le contrôle de gestion et le directeur financier
• Analyser la position de la trésorerie et de l’endettement en fin d’année pour déterminer les besoins éventuels de financement externe
• Proposer des solutions aux besoins de financement, comme des placements ou des emprunts
• Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de trésorerie
• Négocier les conditions bancaires appliquées pour les différentes solutions de financement, contrôler le respect des clauses contractuelles
• Gérer les relations bancaires, Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers

PROFIL

• Rigoureux et organisé
• A l'aise avec les chiffres
• Analytique
• Méthodique
• Réactif
• Doté d'un bon relationnel
• Bonne maîtrise des outils bureautiques, des logiciels de comptabilité 

MODALITÉS 

• Vous préparez un Bachelor Gestion et Finance en alternance, chez Pigier Lyon
• Lieu : Lyon
• Contrat d'apprentissage